DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Objetivo
Mantener el manejo y control financiero de los recursos del SENAVE. Satisfacer requerimiento y necesidades de la Institución durante el ejercicio fiscal.
Funciones
a. Aplicar normas, políticas y lineamientos en materia de tesorería y capacitación especifica, de conformidad con la legislación y reglamentación vigente que rigen la materia.
b. Coordinar las actividades, a solicitud de la Dirección de Finanzas, para suministrar datos e informaciones en los distintos rubros presupuestarios, requeridos para la formulación de los Planes Trimestrales y mensuales de caja, en base al Plan financiero Institucional, aprobado.
c. Programar y controlar, los Planes Trimestrales y mensuales de caja, de conformidad a las normas y procedimientos establecidos, las prioridades de inversiones y gastos del SENAVE, que consignen el Plan Financiero Anual.
d. Verificar la elaboración, registro y tramitación de Comprobantes de Ejecución Presupuestaria e informar al respecto, en forma periódica a la Dirección de Finanzas, o cuando este lo solicite.
e. Preparar y verificar los pedidos de Solicitud de Pago y realizar los registros correspondientes.
f. Llevar un registro detallado de los ingresos y egresos de fondos presupuestarios, preparar las devoluciones y reversiones, como también la regularización.
g. Informar a la Dirección de Finanzas, de las disponibilidades de fondos no utilizados.
h. Analizar y conciliar, en forma permanente, la información derivada de las operaciones de ingresos y egresos, con relación a los datos remitidos por la red bancaria.
i. Producir, en forma sistemática y oportuna, la información económica –financiera de apoyo a la toma de decisiones de ejecución presupuestaria.
j. Archivar, en forma ordenada, la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos, tener permanentemente disponibles y actualizados, para eventuales exámenes de la auditoria interna o de los órganos externos de control gubernamental.
k. Programar y controlar, la preparación oportuna de comprobantes de ejecución presupuestaria, en base a la cuota asignada.
l. Administrar la emisión de comprobantes de pago y firmar los cheques correspondientes.
m. Administrar la ejecución del Presupuesto en las etapas de recibo de fondos procedentes de la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda y el pago de las cuentas autorizadas.
n. Mantener información actualizada sobre las operaciones realizadas por la Tesorería.
o. Coordinar, en forma permanente, con el Dpto. de Contabilidad y el Dpto. de Presupuesto, el adecuado y oportuno procesamiento contable de la ejecución del presupuesto, la emisión del informe mensual de ejecución presupuestaria (completo y actualizado) y la presentación oportuna a la Dirección General de Administración y Finanzas para su remisión al Ministerio de Hacienda y a los organismos de control gubernamental.
p. Recibir mensualmente, las planillas completas de Sueldos del Personal, efectuar el control correspondiente y procesar el pago, en forma oportuna, a cada funcionario beneficiario a través de la Red Bancaria.
q. Realizar control sistemático de los cheques correspondientes a pagos.
r. Ejecutar otras funciones o actividades inherentes al área de Tesorería, no especificada precedentemente.
NORMATIVAS
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